Szolgáltatások

Optimalizálás

Pénzügyi, adó és gazdasági átvilágítások. A meglévő pénzügyi modell felülvizsgálata és amennyiben szükséges változtatások eszközlése.

Az adott cég vagy cégcsoport, illetve projektek finanszírozási stratégiájának felülvizsgálata és optimalizálása.

Cash flow tervezés és elemzés.

Pénzügyi kockázatok kezelése.

Osztalék- és adópolitikák felülvizsgálata.

Monitoring

Tervezés felülvizsgálat és monitoring.

Hatékonyság javítása a pénzügyi területeken. Ehhez kapcsolódó monitorig rendszer kidolgozása.

Független tanácsadás

Hitelekhez kapcsolódó tanácsadás, átvilágítás, független véleményalkotás. Esetlegesen ennek eredményeképp a meglévő kötelezettségek re-strukturálása.

Szabad pénzeszközök gazdálkodásának és a meglévő befektetési állományok felülvizsgálata. Asset management struktúrák át vagy kialakítása.

Befektetési szolgáltatás

Befektetési szolgáltatási tevékenységünket a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-493/2024. számú határozata alapján végezzük az alábbiak szerint:

(Az MNB) "…Nyilvántartásba veszi a További Közvetítőt a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 159. § (2) bekezdése, a 114. § (3) bekezdése és a 115. § (4) bekezdése szerint a függő ügynökökről és a további közvetítőkről vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel, az alábbi szolgáltatások közvetítőjeként:

• megbízás felvétele és továbbítása,

• befektetési tanácsadás,

• pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül,

• a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése,

• a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, kivéve - a 909/2014/EU rendelet mellékletének A szakasz 2. pontja szerinti - felső szintű (központi) értékpapírszámla vezetését,

• a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás.

A További Közvetítő az UNIVERZ INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. Fsz. 4. ajtó) függő ügynökkel kötött megbízási szerződés alapján a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.) mint megbízó részére közvetíti a fenti szolgáltatásokat."

A CODEX Értéktár Zrt. weboldala: www.ertektar.hu

A CODEX Értéktár Zrt. díjjegyzékei és ügyfélforgalmi órái:

https://ertektar.hu/tajekoztatok/dijjegyzek/

https://ertektar.hu/rolunk/ugyfelforgalmi-orak/